계열운용사위탁비중공시

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계열운용사 위탁비중 단위 : 억원, %

계열운용사 위탁 비중 상세 - 항목으로는 기준년월, 펀드유형, 순자산액, 위탁비중, 수익률(1년), 투자일임보수, 재간접펀드보수, 비고가 있습니다.
운용사명	순자산액(억원)	위탁비중	비고
AIA Investment Management Private Limited.	0.00	0.00

계열사·비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수 단위 : 억원, %

계열운용사 위탁 비중 상세 - 항목으로는 기준년월, 펀드유형, 순자산액, 위탁비중, 수익률(1년), 투자일임보수, 재간접펀드보수, 비고가 있습니다.
기준년월	펀드유형	계열사유형	순자산액	위탁비중	수익률(1년)	투자일임보수	재간접펀드보수	비고
201511	해외-기타	계열사	0	0.0	0.0	0.0	0.0

수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
(EX) 2018년 8월 공시: 2018년 7월 31일
재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 펀드는 재간접펀드 보수란에 '0'으로 표시됩니다.
위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드유형별로 운용하는 금액 비중입니다.

공시실