계열운용사위탁비중공시
계열운용사 위탁비중
단위 : 억원, %
계열사·비계열사 위탁비중, 수익률 및 보수
단위 : 억원, %
- 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
- 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
(EX) 2018년 8월 공시: 2018년 7월 31일
- 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 펀드는 재간접펀드 보수란에 '0'으로 표시됩니다.