본문바로가기

공시실

정기공시 수시공시 특별계정현황 관리내역조회 계열운용사위탁비중공시 표준계약 권유준칙

운용현황

기준가격 및 수익율 기준일 :

운용현황 상세 - 펀드설정일,총좌수(좌),기준가격(원),전일대비(원),기간수익율(%),연환산수익율(%),순자산가치(원),운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,기준일 항목으로 구성되어 있습니다.
펀드설정일		총좌수(좌)
기준가격(원)		전일대비(원)
기간수익율(%)		연환산수익율(%)
순자산가치(원)		운용보수
투자일임보수		수탁보수
사무관리보수		기준일

상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다.
상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁/결제비용 등 경상적/반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
기준가격 : 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총좌수로 나눈 금액입니다.

각 기간별 수익률 - 1개월(%), 3개월(%), 6개월(%), 1년(%), 3년(%), 5년(%), 누적(%), 연초후(%) 항목으로 구성되어 있습니다.
수익률(%)
1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	누적	연초후

특정기간의 운용성과 조회

~

특정기간의 운용성과 상세 - 시작일 기준가격(원), 종료일 기준가격(원), 기간수익율(%), 연환산수익율(%), 운용일수(일) 항목으로 구성되어 있습니다.
시작일 기준가격(원)	종료일 기준가격(원)	기간수익율(%)	연환산수익율(%)	운용일수(일)

맨위로가기